一、乐清市总工会概况

（一）主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级的群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工权益的代表。其基本职责是维护职工合法权益，主要社会职能是动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务，参与企业事业和机关的民主管理，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想,有道德,有文化,有纪律的职工队伍。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，总工会部门预算包括：局本级预算。

二、总工会2017年部门预算安排情况说明

（一）关于总工会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、上级补助收入、专项资金拨款收入、其他收入、所属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。总工会2017年收支总预算 400.53万元,比上年增加22.53万元。

（二）关于总工会2017年收入预算情况说明

总工会2017年收入预算399.85万元，其中：一般公共预算拨款收入399.85 万元，比上年增加21.85万元。

    （三）关于总工会2017年支出预算情况说明

    总工会2017年支出预算399.85万元。比上年增加21.85万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出384.1万元、比上年增加23.8万元，社会保障和就业支出15.7万元，比上年增加2万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出325.4万元，比上年增加25.14万元，日常公用支出32.2万元，比上年增加2.78万元，项目支出42.16万元，比上年减少0.7万元。

（四）关于总工会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

总工会2017年财政拨款收支总预算399.85万元。包括：一般公共预算拨款收入399.85万元；支出包括：一般公共服务支出384.15万元、社会保障和就业支出15.7万元。

（五）关于总工会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会2017年一般公共预算当年拨款399.85万元，比2016年执行数增加21.85万元，主要是日常公用支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出包括：行政运行197.32万元，占49.35%；一般行政管理事务42.16万元，占10.54%；事业运行144.67万元，占36.18%；其他行政事业单位离退休支出15.7万元，占3.93%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）197.32万元，主要用于主要用于行政在职人员基本工资、津补贴、奖金、考绩、社保、公积金及日常公用经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）42.16万元， 主要用于项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）144.67万元，主要用于事业在职人员基本工资、绩效工资、奖金、考绩、社保、公积金等经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）15.7万元，主要用于退休人员活动经费、医疗费用。

    （六）关于总工会2017年一般公共预算基本支出情况说明

总工会2017年一般公共预算基本支出357.69万元，其中：

人员经费325.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费32.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于总工会2017年政府性基金预算支出情况说明

总工会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于总工会2017年 “三公”经费预算情况说明

1.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，其中一般公共预算安排1.8 万元，比上年执行数下降60%。公务用车运行维护费支出1.8万元，其中一般公共预算安排1.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年总工会机关运行经费财政拨款预算32.2万元。

2.政府采购情况

2017年未安排政府采购。

3.国有资产占有使用情况   

截至2016年12月31日，市总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

 

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、等之外取得的各项收入。

    4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 08 政府性基金预算表.xls