一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，依法行政，履行派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务及管理服务工作。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济和为民、便民、利民的社会服务事业。

3、强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

4、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火安全、交通安全等工作。

5、依法进行国防动员工作，抓好基层民兵和预备役工作。

6、重视“三农”工作，发展优质高效农产品，增加农民收入。认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法，促进辖区农林等事务可持续发展。

7、负责接待和办理人民群众来信来访。

8、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2017年度乐清市人民政府白石街道办事处部门决算包括：本级决算。具体如下：乐清市人民政府白石街道办事处本级。

二、2017年度部门决算报表

详见附件

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计4,985.65万元,具体情况如下：

（1）财政拨款收入3,496.72万元，较上年减少169.56万元，下降4.62%，主要原因是一般公共预算拨款及基金拨款减少。

（2）事业收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，无事业收入。

（3）经营收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，无经营收入。

（4）其他收入1,476.78万元，较上年增加1,476.54万元，增长615,225.00%,主要原因是拆违及环境整治经费增加。     

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（6）年初结转和结余12.15万元，较上年增加0.24万元，增长2.04%,主要原因是利息收入。

2、2017年度支出总计4,985.65万元，具体情况如下：

（1）一般公共服务支出671.69 万元，主要用于人员工资福利、保险、公用经费 、公积金等支出。较上年减少142.37万元，下降17.49 %，主要原因人员经费、公用经费减少。

（2）公共安全支出37.30 万元，主要用于全市基层平安建设工作先进单位补助及平安综治补助。较上年减少15.81 万元，下降29.77 %，主要原因是平安综治经费减少。

（3）文化体育和传媒支出16.40 万元，主要用于文化人员工资福利、公用经费。较上年减少13.6 万元，下降45.33 %，主要原因是文化员退休，经费减少。

（4）社会保障和就业支出532.66万元，主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出。较上年增加53.9万元，增长11.26%，主要原因是补助人员经费增加及白石敬老院拆扩建工程经费增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出109.28万元，主要用于计划生育人员工资福利、公用经费、流动人口健康经费、农村改厕经费等。较上年增加30.56万元，增长38.82%，主要原因计划生育人员经费增加。

（6）城乡社区支出2633.76万元，主要用于执法中队人员、环卫差额人员的工资福利、公用经费及2017年度小城镇环境整治经费。较上年增加984.58万元，增长59.70%，主要原因是执法中队人员工资、公用经费增加及小城镇环境综合整治经费增加。

（7）农林水支出506.80万元，主要用于农业、林业、水利人员的工资福利、公用经费，森林生态效益、林业防灾减灾、水利支出。较上年增加96.94万元，增长23.65%，主要原因是农业、林业、水利人员工资及农业补助、水利补助等增加。

（8）交通运输支出5.16万元，主要用于邮站人员工资。较上年减少5.1万元，下降49.71%，主要原因是2017年度下半年邮站人员工资在其他政府性基金支出。

（9）资源勘探信息等支出47.68万元，主要用于其他安全生产监管人员工资福利及公用经费。较上年增加9.78万元，增长25.80%，主要原因是其他安全生产监管人员工资福利经费增加。

（10）其他支出412.47万元，主要用于街道建设，环境整治。较上年增加324.85万元，增长370.75%，主要原因是拆违及环境整治经费增加。     

（11）结余分配0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无分配。

（12）年末结转和结余12.45万元，较上年增加0.30万元，增长2.46%，主要原因是本年利息收入。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计4,973.49万元，其中：财政拨款3,496.72万元，占70.31%；其他收入1,476.78万元，占29.69%。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计4,973.20万元，其中：基本支出2,136.25万元，占42.96%；项目支出2,836.95万元，占57.04%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计3,496.72万元，支出总计3,496.72万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减169.56万元，下降4.62%，主要原因是一般公共预算拨款及基金预算拨款都有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2,586.41万元，比年初预算增加0.51万元，增长0.02%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出554万元，比年初预算增加0.09万元，增长0.02%。主要是实际支出有所增加。

2．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务支出19.5万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务支出54万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

4．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）事务支出1万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

5．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务支出43.19万元，比年初预算增加0万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

6．公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）事务支出3万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

7．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）事务支出34.3万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

8．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务支出16.4万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务支出69.5万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要是按照预算执行。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）事务支出44.19万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）事务支出101.07万元，比年初预算增加0.06万元，增长0.06%。主要是优抚人员生活补助增加。

12．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务支出67.95万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

13．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）事务支出157.70万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

14．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）事务支出22万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

15．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）事务支出农村特困人员救助供养支出（项）33.95万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

16．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）事务支出31.3万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

17．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务支出5万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

18．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务支出105.40万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

19．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）事务支出3.88万元，比年初预算增加0.08万元，增长2.11 %。主要是实际支出有所增加。

20．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务支出261.34万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

21．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务支出125.5万元，比年初预算增加0.04 万元，增长0.03%。主要是实际支出有所增加。

22．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）事务支出240万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要是按照预算执行。

23．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务支出204.7万元，比年初预算增加0.1万元，增长0.05 %。主要是实际支出有所增加。

24．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）事务支出0.45万元，比年初预算增加0万元，增长0 %。主要是按照预算执行。

25．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务支出2.96万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

26．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务支出5.16万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

27．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务支出32.7万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要是按照预算执行。

28．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务支出17.56万元，比年初预算增加0 万元，增长0%。主要是按照预算执行。

29．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）事务支出241.17 万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

30．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）事务支出2.1 万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

31．交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）事务支出5.16万元，比年初预算增加0.06万元，增长1.17%。主要是实际支出有所增加。

32．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务支出46 万元，比年初预算增加0.08万元，增长0.17 %。主要是实际支出有所增加。

33．资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）事务支出1.68万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是按照预算执行。

34．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务支出32.6万元，比年初预算增加0万元，增长0%。主要是实际支出有所增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,792.06万元。其中：人员经费1,458.56万元，包括工资福利支出1067.62万元，对个人和家庭的补助390.94万元；公用经费333.50万元，包括办公费、维修费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入910.31万元，本年支出910.31万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．城乡社区支出530.44万元。比年初预算增加0.04 万元，增长0.01 %。主要是环卫临时人员经费有所增加。

2．其他支出 379.87万元。比年初预算增加0.07万元，增长0.02 %。主要是办公费、印刷费、其他商品和服务支出等有所增加。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无人因公出国（境）；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无人因公出国（境）。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务接待费在政府性基金预算财政拨款支出反映；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（或减少）的主要原因是公务接待费在政府性基金预算财政拨款支出反映。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费在政府性基金预算财政拨款支出反映；具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度街道运行经费支出333.50万元，比上年增加81.15万元，增长32.16%，主要原因是公用经费有所增加。

2、政府采购情况

2017年度街道采购预算 27.6万元，采购支出总额27.6 万元。其中：货物采购支出 27.6万元；工程采购支出 0万元；服务采购支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 0%,其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年底，乐清市人民政府白石街道办事处本级资产合计1,912.57万元，比上年增长20.93%，主要原因是办公需要配置电脑、空调等。其中：流动资产703.81万元，占总资产的36.80%；固定资产1,208.76万元，占总资产的63.20%；在建工程0万元，占总资产的0%；固定资产含：车辆26辆，其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况：2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个。

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

乐清市人民政府白石街道办事处(2017年度部门决算报表）批复表.xls