一、2017年度部门决算概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产。

2.制定组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

2017年度乐清市淡溪镇人民政府部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算，具体如下：乐清市淡溪镇人民政府本级。

二、2017年度部门决算报表 （详见附件）

 

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计3,010.18万元,具体情况如下：

（1）财政拨款收入2,997.94万元，较上年增加412.89万元，增长15.97%，主要原因是市财政转移支付及上年超收分成安排。

（2）事业收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降） 0%，主要原因是……。……

（3）经营收入0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。……

（4）其他收入0.12万元，较上年减少12.07万元，下降98.98%,主要原因是利息收入减少。

（5）用事业基金弥补差额0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%,主要原因是……。……

（6）年初结转和结余12.12万元，较上年增加12.12万元，增长0%,主要原因是当年因支未支。

2、2017年度支出总计3,010.18万元，具体情况如下：

（1）工资福利支出（类）1274.66 万元，主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费。较上年减少10.03 万元，下降0.78 %，主要原因临时人员工资在商品和服务支出类中劳务费支出。

（2）商品和服务支出（类） 1415.95万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、培训费、接待费、会议费、维修费等。较上年增加402.70 万元，增长39.74 %，主要原因临时人员劳务费、创建小城镇、全国卫生镇支出。

（3）对个人和家庭的补助（类）249.59 万元，主要用于离休费、生活补助、住房公积金。较上年减少30.80 万元，下降10.98 %，主要原因退休人员生活补助在社保发放。

（4）结余分配0万元。主要是……。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因……。……

（5）年末结转和结余9.36万元，主要是政府行政运行因支未支经费。较上年减少2.75万元，下降22.71%，主要原因上年因支未支经费在本年支出导致减少。

（二）本年收入决算情况

2017年度本年收入合计2,998.06万元，其中：财政拨款2,997.94万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.00%。

（三）本年支出决算情况

2017年度本年支出合计3,000.81万元，其中：基本支出2,214.04万元，占73.78%；项目支出786.77万元，占26.22%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计2,997.94万元，支出总计2,997.94万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加412.89万元，增长15.97%，主要原因是市财政转移支付及上年超收分成安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2,019.21万元，比年初预算减少90.99万元，下降4.31%。具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务支出 941.20万元，比年初预算增加263.90 万元，增长38.96 %。主要是上年超收分成弥补行政经费不足。

2．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）事务支出 55.10万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）事务支出53.50 万元，比年初预算增加3 万元，增长5.94 %。主要是人员经费、办公经费。

4．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）事务支出1 万元，比年初预算增加1 万元，增长0 %。主要是城乡居民医保经费。

5．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务支出84.03万元，比年初预算增加69.73 万元，增长 %。主要是人员经费、消防、平安、维稳经费。

6．公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）事务支出3 万元，比年初预算减少3 万元，增长0 %。主要是消防支出。

7．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）事务支出34.60 万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公费。

8．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）事务支出1.2万元，比年初预算增加1.2 万元，增长0 %。主要是社工救急支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务支出84.40万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是离休人员经费。

10．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）事务支出7.45 万元，比年初预算增加7.45 万元，增长0 %。主要是特困人员供养经费。

11．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）事务支出103.80万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）事务支出1 万元，比年初预算增加1 万元，增长0 %。主要是计生宣传活动支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务支出66.75 万元，比年初预算增加66.75 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

14．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）事务支出91.80 万元，比年初预算增加48.5 万元，增长 %。主要是城建税专项分成安排支出。

15．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）事务支出312.50 万元，比年初预算增加0万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

16．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）事务支出2.96 万元，比年初预算增加2.96 万元，增长0 %。主要是村干部补贴。

17．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）事务支出67.50 万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

18．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务支出30.30 万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

19．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）事务支出45.70 万元，比年初预算增加0 万元，增长0 %。主要是人员经费、办公经费。

20．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）事务支出31.41 万元，比年初预算增加12.91 万元，增长69.78 %。主要是农村报账员养老保险、平安建设经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况（无发生支出，需零说明）

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,977.14万元。其中：人员经费1,505.71万元，包括基本工资、津贴、奖金、社会保障费；公用经费471.44万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、会议旨、培训费、维修费、接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况（无发生支出，需零说明）

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入978.73万元，本年支出978.73万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）事务支出684.59 万元。比年初预算增加330.59 万元，增长93.38 %。主要是“四边三化”、创无违建。

2．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出 283.04万元。比年初预算增加283.04 万元，增长0 %。主要是临时人员劳务费、公厕经费。

3．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务支出11.10 万元。比年初预算减少96.64 万元，下降89.70 %。主要是临时困难救助。

（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况（无发生支出，需零说明）

 

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……；比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。因公出国（境）费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个；本部门全年因公出国(境)累计0人次。…….

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 18.66万元，比年初预算减少0.04万元，下降0.20%，主要原因是节约接待支出；比上年决算数增加5.38万元，增长40.53%，增加的主要原因是历年留下没报销的接待费。公务接待费主要用于接待上级领导来镇检查工作等支出。其中，本部门国内公务接待125批次，1,325人次，支出18.66万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出13.22万元，比年初预算减少0.08万元，下降0.63%，主要原因是控制车辆维修；比上年决算数减少13.99万元，下降51.41%。减少的主要原因是公车改革后，车辆配置少了。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出13.22万元，主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为2辆。

（九）其他重要事项情况说明

 

1、机关运行经费支出情况（无发生，也需说明）

2017年度 乐清市淡溪镇人民政府1 家行政单位机关运行经费支出471.44万元，比上年减少6.77万元，下降1.42%，主要原因是为了提倡节能减排，缩减日常公用经费支出。

2、政府采购情况（无发生，也需说明）

2017年度乐清市淡溪镇人民政府单位政府采购预算8.71 万元，采购支出总额 8.71万元。其中：货物采购支出 8.71万元；工程采购支出 0万元；服务采购支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额 0%,其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况（无资产，也需说明）

截止2017年底，乐清市淡溪镇人民政府单位资产合计1,279.69万元，比上年下降1.12%，主要原因是固定资产车辆减少。其中：流动资产23.95万元，占总资产的1.87%；固定资产1,255.73万元，占总资产的98.13%；在建工程0万元，占总资产的0%；……。固定资产含：车辆10辆，其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况（无评价项目，也需说明“2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个”）

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目 0个，共涉及资金 万元，占项目支出预算总额的 %。绩效评价结果显示，自评结果为优秀 个，良好 个，一般 个，较差 个。……

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 个，支出金额共计 万元。其中：评价结果等次为优秀的项目 个，分别是①***项目,支出 万元，项目资金主要用于……；②***项目,支出 万元，项目资金主要用于…..。评价等次为良好的项目 个，分别是①***项目,支出 万元，项目资金主要用于……；②***项目,支出 万元，项目资金主要用于……；评价结果等次为一般的项目 个，分别是①***项目,支出 万元，项目资金主要用于……；②***项目,支出 万元，项目资金主要用于……；评价结果等次为较差的项目 个，分别是①***项目,支出 万元，项目资金主要用于……；②***项目,支出 万元，项目资金主要用于……。（评价结果等次按财政评定结果公开。）

（十）其他需要公开的事项

无

四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）

 

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

乐清市淡溪镇人民政府批复表.xls