乐清市水利局2018年部门决算
发布日期:2019-09-05 浏览次数:   来源:市水利局 字体:[ ]

一、乐清市水利局(汇总)概况

(一)部门职责

贯彻落实中央、省委、温州市委和乐清市委关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责水利投资、计划、项目、资金管理;指导水资源保护工作;负责节约用水工作;负责水政监察和水行政执法;负责水文工作;负责水利工程建设监督管理;组织指导水利工程运行管理;负责水土保持工作;指导农村水利工作;组织开展水利科学研究、技术推广与引进、教育和对外交流工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;完成市委市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,乐清市水利局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。乐清市水利局机关内设办公室(政策法规科)、规划与审批科、建设管理科、水资源与运行管理科(市节约用水管理站)、防汛防旱指挥办、5个科室,水利水电工程质量管理站、水资源管理所、水土保持管理站、水政监察大队、河道工程管理站、水库工程管理站、塘闸工程管理站、水文站、8个事业机构,乐成、柳市、虹桥、清江、雁荡、大荆流域(塘闸)水利管理所6个基层流域管理所,下属7个独立核算全额拨款事业单位(乐清市淡溪水库管理所、市方江屿围垦工程管理所、市瓯江口塘闸工程管理所、市胜利塘围垦工程管理所、市胜利塘北片围垦工程管理所、市乐海围垦工程管理所、市虹桥流域东排工程管理所)。

纳入乐清市水利局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 乐清市胜利塘围垦工程管理所

2. 乐清市方江屿工程管理所

3.  乐清市淡溪水库管理所

4.  乐清市瓯江口塘闸工程管理所

5.  乐清市虹桥东排工程管理所

6.  乐清市乐海围垦工程管理所

7.  乐清市胜利塘北片围垦工程管理所

二、乐清市水利局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表(公开01-公开10)。

三、乐清市水利局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计7,663.10万元,与2017年度(7570.83万元)相比,收、支总计各增加92.27万元,增长1.22%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加人员工资。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,429.62万元;包括财政拨款收入7,405.64万元(其中,一般公共预算6,563.12万元,政府性基金预算842.52万元),占收入合计99.68%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入23.98万元,占收入合计0.32%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,460.64万元,其中基本支出3,916.76万元,占52.50%;项目支出3,543.89万元,占47.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,639.12万元,与2017年(7482.27万元)相比,财政拨款收、支总计各增加156.85万元,增长2.1%。主要原因是:一般公共预算财政拨款增加(人员工资)。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,563.73万元,占本年支出合计的87.98%。与2017年(6493.56万元)相比,一般公共预算财政拨款支出增加70.17万元,增长1.08%。主要原因是:人员及项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6,563.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出129.29万元,占1.97%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出6,384.44万元,占97.27%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出50.00万元,占0.76%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5587.15万元,支出决算为6,563.73万元,完成年初预算的117.48%,主要原因是人员及项目增加。其中:

208(类)05(款)99(项)离退休经费。2018年年初预算为132.56万元,208(类)99(款)01(项),2018年支出决算为8.34万元、120.95万元,合计为129.29万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的主要原因:退休人员减少。

213(类)03(款)01(项)行政运行。2018年年初预算为461.82万元,2018年支出决算为606.65万元,完成年初预算的131.36%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:人员工资晋升和年度考绩。

213(类)03(款)06(项)水利工程运行及维护。2018年年初预算为4463.32万元,2018年支出决算为4424.96万元,完成年初预算的99.14%,决算数小于预算数的主要原因:人员工资是增加的,但个别工程未达到工程进度要求导致工程款结转下年度支付。

213(类)03(款)09(项)水政执法监督。2018年年初预算为27万元,2018年支出决算为27万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因。

213(类)03(款)11(项)水资源节约管理与保护。2018年年初预算为56.25万元,2018年支出决算为53.37万元,完成年初预算的94.88%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因排污口维护移交给环保局。

213(类)03(款)13(项)水文测报。2018年年初预算为96.2万元,2018年支出决算为95.2万元,完成年初预算的98.96%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因代办员培训会议因为我局标办已举办统一标准化培训,故我科室不再另行安排。

213(类)03(款)14(项)防汛。2018年年初预算为350万元,2018年支出决算为340.49万元,完成年初预算的97.28%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因按80%计划支付。

213(类)03(款)99(项)其他水利支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为796.34万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目方向改变。

213(类)99(款)99(项)其他农林水支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为40.43万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目方向改变。

229(类)99(款)01(项)其他支出(水政)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,902.17万元,其中:

人员经费3,544.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、其他保险以及对个人和家庭补助等;

公用经费357.84万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务车及其他交通费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出872.94万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出95.01万元,占10.88%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出777.93万元,占89.12%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1119.63万元,支出决算为872.94万元,完成年初预算的77.97%,主要原因:是个别工程未达到工程进度要求导致工程款结转下年度支付。其中:

212(类)08(款)99(项)标化及堤塘保险。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为95.01万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因项目方向改变。

229(类)04(款)00(项)。2018年年初预算为1119.63万元,2018年支出决算为777.92万元,完成年初预算的69.48%,决算数小于预算数的主要原因:是个别工程未达到工程进度要求导致工程款结转下年度支付。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.00万元,支出决算为27.87万元,完成预算的44.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务用车运行费和公务接待节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.28万元,占15.36%,与2017年度相比,增加4.28万元,增长100%,主要原因是2017年无安排出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.03万元,占68.28%,与2017年(27.31万元)度相比,减少8.28万元,下降30.32%,主要原因是车辆减少;公务接待费支出决算为4.56万元,占16.36%,与2017年(11.19万元)度相比,减少6.63万元,下降59.25%,主要原因是治水办减少接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为4.28万元。完成年初预算的85.60%。主要用于机关及下属预算单位人员的领导等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是按实际金额支付。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为42.00万元,支出决算为19.03万元,完成年初预算的45.31%。决算数小于预算数的主要原因是车辆减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出19.03万元,主要用于下属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。

(3)公务接待费年初预算数为15.00万元,支出决算为4.56万元,完成年初预算的30.40%。主要用于接待本局及治水办等支出。决算数小于预算数的主要原因是治水办减少接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次,累计550人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.56万元,主要用于本局及治水办的接待。接待550人次,60批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,水利局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目41个,涉及当年一般公共预算资金2448.95万元,占项目资金预算总额的67.40%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):详见附件(25个项目绩效)

乐清市水利局(汇总)在2018年度部门决算中反映节水经费及洪水风险图编制费的项目绩效自评结果。

节水经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为56.24万元,执行数为53.37万元,完成预算的94.90%。主要产出和效果:一是促进水资源的优化配置,保证各项水资源管理活动的有效运作,二是保障水资源可持续利用。经温州市水利局考核,我市最严格水资源到达优秀。现的问题及原因:一是通过“政府购买服务”的方式,由社会有关团体和组织承接相应职能,时间和成果受限于社会机构的工作进度和工作能力。二是我市水资源分布、水质水量监测、水表计量、取水口标识牌等面广量多,任务重。下一步改进措施:一是建议受委托的社会机构应具有与相关工作要求匹配的功能资质和技术人员。二是建议受委托的社会机构应具有高度的责任感。

洪水风险图编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为200万元,执行数为190.49万元,完成预算的95.25%。主要产出和效果:一是项目需要长时间的试运行,二是结合试运行与实际进行校核数据,达到更加精准的预测预报,目前还需要完善。发现的问题及原因:一是项目基本达到了试运行要求,为了使系统更加完善,需要对部分断面进行补测。下一步改进措施:一是对乐柳虹平原河道测量断面布设进行核对,并对部分河道断面进行补测。二是增加水库调度分析模块,对不同的调度方案进行对比分析。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出297.04万元,比年初预算数(306.17万元)减少9.13万元,下降2.98%,主要原因是节约费用及车辆减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额443.58万元,其中:政府采购货物支出443.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,水利局本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是下属单位管理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.XX(类)XX(款)XX(项):指……

15.……

附表.zip

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