（二Ｏ二一年十一月二十四日公告）

                                                                                    

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定，经市委审计委员会批准，由乐清市审计局派出审计组，自2020年8月10日至2020年11月10日，对乐清市运输集团有限公司2017-2019年资产负债损益情况进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价

乐清市运输集团有限公司（以下简称运输集团）为乐清市属重点国有企业，内设9个科室，下属分公司6家，全资子公司6家，股份制公司10家，关联公司2家。集团2017年度营业收入23313万元，利润总额219.75万元；2018年度营业收入26755.66万元，利润总额485.95万元；2019年度营业收入30438.54万元，利润总额1096.6万元。

审计结果表明：运输集团在乐清市委市政府的正确领导下，积极落实市委市政府的决策部署，圆满完成市政府要求的民生实事落实任务，公交客运有限公司荣获乐清市2017-2018年度模范集团称号，公交智能化管理成果荣获全国交通企业管理现代化创新成果三等奖，取得了较好成效。但审计也发现运输集团在重大事项决策程序、内部控制管理等方面仍存在一些问题，应引起高度重视，并认真予以改进和完善。

二、审计发现的主要问题

（一）重大事项决策程序不规范

存在个别重大事项未经集团集体研究，重大事项决策程序倒置，集团决策事项未执行到位的问题。

（二）内部控制管理不到位

存在营收现金未及时缴存银行，未做到日清月结；下属单位备用金未实行专卡管理，缺乏监管的问题。

（三）公交卡业务管理不规范

存在公交卡持卡人信息不全、部分敬老卡充值不规范的问题。

（四）小额工程项目管理不到位

存在工程项目重大变更未经集团决策程序、运输集团未建立小额工程项目的相关管理制度的问题。

（五）资产管理不到位

存在资产租金收取不及时、资产闲置的问题。

三、审计处理情况及建议

对审计发现的问题，乐清市审计局已依法出具审计报告。

审计建议运输集团加强领导决策管理、工程项目管理、资产管理、内控管理和信息化管理，进一步完善企业“三重一大”议事制度、小额工程项目管理制度、现金营收以及备用金的内部控制管理制度建设，提升企业管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，运输集团高度重视，及时进行整改落实。制订《运输集团小额工程建设项目承发包管理办法》；修订《运输集团“三重一大”议事决策制度》和备用金管理制度；完善了公交ic卡信息系统，并对相关数据进行了清理；对闲置资产进行公开招标，为集团增加年租金收入100多万元。

运输集团2017-2019年资产负债损益审计结果公告.pdf