目录

一、概况..........................................................................................................................(  3

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(3 )

（二）机构设置....................................................................................................................( 3 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  3)

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  3)

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(9  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 11 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

（一）部门职责

加强对我市中心城区的基础设施建设管理。统一组织、协调、管理市政府投资的各个项目建设。除了完善办公室、财务、廉政制度建设，还要深入镇街、群众做好政策处理以及项目建设相关的工程的实施、监督以及管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清乐成中心城区开发建设管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入乐清乐成中心城区开发建设管理委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计32970.7万元，支出总计32970.7万元,与2019年度相比，各减少1632.15万元，下降4.71%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32970.7万元；包括财政拨款收入32970.7万元（其中，一般公共预算5791.21万元，政府性基金预算23786.46万元,国有资本经营预算0万元，占收入合计89.71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3393.03万元，占收入合计10.29%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32970.7万元，其中基本支出1544.18万元，占4.68%；项目支出31426.52万元，占95.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入29577.67万元，支出总计29577.67万元，与2019年相比，各减少1632.15万元，下降4.71%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数32970.7万元，完成年初预算的100%，主要原因无。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5791.21万元，占本年支出合计的17.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18841.12万元，下降76.48%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5791.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.45万元,占0.08%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节0万元,占0%；城乡社区（类）支出1782.45万元,占30.77%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出4000万元,占69.07%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出4.31万元,占0.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5729.90万元，支出决算为5791.21万元,完成年初预算的101%，主要原因无。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。2020年年初预算为4.46万元，2019年支出决算为4.46万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2020年年初预算为1449.62万元，2020年支出决算为1506.62万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、2019年考绩奖发放及补发2018年全员考核奖。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2020年年初预算为101.62万元，2020年支出决算为101.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)。2020年年初预算为174.20万元，2020年支出决算为174.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助支出（项）  。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为4.31万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是新增台风补助。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。2020年年初预算为4000万元，2020年支出决算为4000万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1544.17万元，其中：

人员经费1438.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费105.27万元，主要包括：办公费31.38万元、水费0.13万元、电费3.25万元、物业管理费2.95万元、租赁费0.9万元、培训费0.23万元、工会经费15.6万元、福利费37.45万元、其他交通费用13.38万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出23786.46万元，占本年支出合计的72.14%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加13815.94万元，增长138.56%。主要原因是：专项项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出23786.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11146.38万元,占46.86%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3274.08万元,占13.76%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出9366万元,占39.38%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12935.37万元，支出决算为23786.46万元,完成年初预算的183.88%，主要原因是工程项目进度加快。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2020年年初预算为9661.30万元，2020年支出决算为11146.38万元，完成年初预算的115.37%，主要原因是工程项目进度加快。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。2020年年初预算为3274.07万元，2020年支出决算为3274.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为3866万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是因疫情造成项目支出增加。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为5500万元，无年初预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是因疫情造成项目支出增加。

 

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与上年持平，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为2.00万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为105.27万元，支出决算为105.27万元，完成年初预算的100%；比2019年度增加30.2万元，增长40.22%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我委部门组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，一级项目为0个，涉及二级项目为2个，涉及当年一般公共预算资金22.54万元，占项目资金预算总额100%。组织对创富小镇服务中心运营管理费用和公园保洁及养护2个一般公共预算项目开展整体支出绩效自评

部门无政府性基金预算项目，未进行零披露

2.部门决算中项目绩效自评结果：

乐清乐成中心城区开发建设管理委员会在2020年度部门决算中反映创富小镇服务中心运营管理费用和公园保洁及养护的项目绩效自评结果。

创富小镇服务中心运营管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.29万元，执行数为20.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是从创建至今累计完成投资额65.7亿元；二是小镇已建立自己的品牌，为全方位丰富小镇形象，完成了VIS形象识别系统，确定logo，统一形象标准，环境导视系统也已投入使用。发现的问题及原因：一是小镇的建设工作逐步进入正轨，与此同时也面临新的难题；二是四家众创空间运营机构各类补贴没有及时兑现，加大了服务中心对众创空间管理的难度。下一步改进措施：一是围绕小镇产业发展重点，面向创新资源集聚地区，进行精准化招商；二是积极主动对接财政局、科技局等部门，做好众创空间运营管理及考核工作，争取各类补贴兑现。

执法分队绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“95”。项目全年预算数为2.25万元，执行数为2.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化周边环境整治，提升公园整体形象；二是加强对中心城区滨海片区城市管理，提升城市形象，使中心城区滨海片区的环境更加优美，使周围的居民能够安居乐业。

2020年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

2020年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果创富小镇为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)：指反映除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助支出（项）指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）指反映其他交通运输支出除对公共交通运营补助以外的其他支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

25.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）指反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）指反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气等市政设施建设支出。

乐清乐成中心城区开发建设管理委员会.xls