一、概况.

（一）部门职责

1.参与建立健全地方金融工作协调机制，加强与中国人民银行乐清市支行、温州银监分局乐清办事处及相关部门的沟通协调，参与防范和处置地方银行保险业金融机构重大风险。

2.协助推动全市新兴金融产业发展，参与研究全市政府性投资政策，推进全市金融服务重大平台、重点项目建设。协助推动金融改革创新试点项目建设。

3.参与组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，会同、组织金融机构落实金融服务实体经济相关工作，负责金融保障情况的具体考核评价。指导和推进地方法人金融组织改革发展，指导和推动金融机构优化金融服务，拓展融资渠道。

4.参与建立全市多层次资本市场改革和发展的措施。引导和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作，做好全市上市公司稳定发展工作。引导和推动地方证券期货业改革发展。引导各类投资基金规范发展。

5.参与推进金融信用环境建设，开展信用信息在金融领域的应用，推动社会信用体系建设。

6.负责全市金融风险监测预警体系和信息系统建设。负责全市金融运行形势技术分析、金融业（地方金融组织）的综合统计，为市委市政府提供决策参考。

7.负责企业金融风险处置服务工作，协调推进银行业金融机构与企业间的债务化解工作，协调做好风险企业帮扶处置工作。

8.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清市金融工作服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入乐清市金融工作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计29,119.55万元，支出总计29,119.55万元,与2020年度相比，各增加10021.8万元，增长54.5%。主要原因是：企业上市股改奖励大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计29,115.52万元；包括财政拨款收入29,115.52万元（其中，一般公共预算15,072.02万元，政府性基金预算14,043.50万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计29,119.22万元，其中基本支出591.90万元，占2.03%；项目支出28,527.32万元，占97.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计29,115.52万元，支出总计29,115.52万元，与2020年相比，各增加10028.75万元，增长52.5%。主要原因是企业上市股改奖励大幅增加；财政拨款支出年初预算数14973.9万元，完成年初预算的194.4%，主要原因是企业上市股改奖励大幅增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,072.02万元，占本年支出合计的51.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8692.2万元，增长136.2%。主要原因是：企业上市股改奖励大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,072.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出43.18万元，占0.29%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出21.16万元,占0.14%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.09万元,占0.32%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出14,955.12万元,占99.22%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.47万元,占0.03%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14973.9万元，支出决算为15,072.02万元,完成年初预算的100.7%，主要原因是基本支出增加，专项支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加列在该科目下。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加列在该科目下。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是经费下达于该科目下。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加列在该科目下。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加列在该科目下。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为169万元，支出决算为183.3万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是新招录2名参公人员，人员经费增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出在其他科目下支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为14470万元，支出决算为7816.8万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是企业上市股改奖励专项支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为273.9万元，支出决算为6955.04万元，完成年初预算的2539%，决算数大于预算数的主要原因是部分企业上市股改奖励专项在该项下支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员一名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出591.90万元，其中：

人员经费555.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.81万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、电费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,043.50万元，占本年支出合计的48.23%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1336.55万元，增长10.5%。主要原因是：企业上市股改奖励大幅增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出14,043.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,043.50万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为14,043.50万元,主要原因是企业上市股改奖励大幅增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14043.5万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是企业上市股改奖励大幅增加，且未列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况                       2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.39万元，占100.00%，与2020年度相比，增加0.16万元，增长69.6%，主要原因是接待其他县市单位来访较去年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算安排，故无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算安排，故无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置预算安排，故无支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算安排，故无支出。主要用于工作出勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.39万元，完成预算的39%。国内公务接待8批次，累计42人次。主要用于接待外县市区来乐调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.39万元，主要用于外县市区来乐调研接待8批次，累计42人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为39.42万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加9.61万元，增长32%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.42万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，乐清市金融工作服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，乐清市金融工作服务中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金14480万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；乐清市金融工作服务中心组织对2021年度反映金融工作专项及宣传经费项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.28%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

金融工作服务中心在2021年度部门决算公开中反映金融工作专项及宣传经费项目绩效自评结果。

金融工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34万元，执行数为30.34万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：截至2021年12月末，我市存贷款规模稳步增长，各项存款余额2067.3亿元，同比增长10.71%；各项贷款余额1940.3亿元，同比增长20.67%。我市银行机构不良贷款率0.6%，比年初下降0.15个百分点，保持在健康范围内运行。全市新增A股主板上市公司2家，境内外上市公司总数达11家，成为温州首个上市公司数量实现两位数突破的县域；新增报会企业6家，新增企业报会数位居全省第2；新增报辅导企业1家，在浙江证监局辅导备案企业达2家；“新三板”挂牌企业累计20家，IPO签约企业累计26家，上市后备梯队企业50家。发现的问题及原因：预算执行率偏低，预算绩效管理不到位。下一步改进措施：合理安排预算，强化预算绩效管理和监督。

2021年度金融工作专项绩效自评表

单位：万元

宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为8.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：完成多形式的金融普法宣传活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度宣传经费专项绩效自评表

单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果：

财政评价项目是“金融工作专项”和“宣传经费”项目。（评价结果详见附件）

4.部门评价项目绩效评价结果：

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

25.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件

乐清市金融工作服务中心2021年度部门决算.xls