目录

一、概况.............................................(2）

（一）部门职责.....................................(2 )

（二）机构设置.....................................................(2 )

二、2021年度部门决算公开表.........................(2 )

三、2021年度部门决算情况说明.......................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................(2 )

（二）收入决算情况说明.............................................(2 )

（三）支出决算情况说明.............................................(3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................(3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................(5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................(5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................(7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............(7 )

（十）机关运行经费支出说明........................................(8 )

（十一）政府采购支出说明...........................................(8 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................(9 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................(9 )

四、名词解释......................................................(12 )

本年收入合计11,134.84万元；包括财政拨款收入7,203.86万元（其中，一般公共预算2,514.63万元，政府性基金预算4,689.23万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计64.70%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入3,930.98万元，占收入合计35.30%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,904.19万元，其中基本支出1,762.73万元，占10.43%；项目支出5,441.14万元，占32.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出9,70 0.32万元，占57.38%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7,203.86万元，支出总计7,203.86万元，与2020年相比，各增加4,642.54万元，增长181.26%。主要原因是景区建设及运维资 金补助增加；财政拨款支出年初预算数1449.83万元，完成年初预算的496.88%，主要原因是人员增加及追加项目预算。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,514.63万元，占本年支出合计的14.88%。与2020年相比，  一般公共预算财政拨款支出减少46.70万元，下降1.82%。主要原因是：自然灾害救灾及恢复重建支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,514.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全 （类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,238.53万元,占89.02%；社会保障和就业（类）支出226.59万元,占9.01%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出35.90万元,占1.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融 （类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.61万元,占0.18%；粮油   物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出9.00万元,占0.36%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1449.83万元，支出决算为2,514.63万元,完成年初预算的173.44%，主要原因是人员增加及追加项目预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为707.00万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为369.23万元，支出决算为1531.54万元，完成年初预算的414.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为62.96万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部配偶医疗统筹及遗属补助支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.95万元完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较， 决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因追加项目预算。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,762.73万元，其中：

人员经费1,762.73万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,689.23万元，占本年支出合计的27.74%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,689.23万元，增长100%。主要原因是：景区建设及运维资金补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4,689.23万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,689.23万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占  0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类） 支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,689.23万元,完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，主要原因是景区建设及运维资金补助增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为382.28万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加白芙线项目改造工程项目预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4306.95 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是追加雁荡山景区建设及运维资金补助、2020年下半年森林消防队员养老保险补助项目预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费 支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%

。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际 旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因本单位2021年度公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%；决算数等于预算数的主要原因是无机关运行经费，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工 程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，温州市雁荡山风景旅游管理委员会本级及所属各单位共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是景区公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市雁荡山风景旅游管理委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金751.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“森林消防员养老保险补助”“2021年度雁荡山景区建设及运维资金补助”等4个 政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4689.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

温州市雁荡山风景旅游管理委员会在2021年度部门决算中反映森林消防队员养老保险补助及雁荡山景区建设及运维资金补助项目绩效自评结果。

森林消防队员养老保险补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数 为13.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善和推进景区森林消防队伍规范化建设，充分调动森林消防队员的工作积极性；二是维护景 区森林消防队伍稳定,切实有效保护景区森林资源安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：      年    月    日

雁荡山景区建设及运维资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3000万元， 执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成景区交通基础设施、生态环境、水利基础设施、游客集散中心等项目的建设和运维  工作；二是实现景区正常经营活动及保障居民日常出行。发现的问题及原因：存在项目年中执行率偏低，年底集中支付压力大的情况。下一步改进措施：加快项目推进，提高资金支付效率，增强预算的执行力度。

2021年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

单位负责人（签字）：        项目负责人（签字）：        填表日期：      年   月   日

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交  流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支  的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指景区建设及运维支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指事业人员基本支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业人员基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业人员基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指离退休人员基本支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指景区森林消防队员养老保险补助支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指景区森林消防队员养老保险补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指退休人员购房补贴。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害救灾资金。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指景区建设支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指景区建设及运维支出。

2021年雁荡山风景旅游管理委员会决算公开.xls