2021年度收入总计981.39万元，支出总计981.39万元,与2020年度相比，各增加317.8万元，增长0.48%。主要原因是：档案事务调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计963.18万元；包括财政拨款收入963.18万元（其中，一般公共预算751.91万元，政府性基金预算211.27万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计963.18万元，其中基本支出610.28万元，占63.36%；项目支出352.90万元，占36.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计963.18万元，支出总计963.18万元，与2020年相比，各增加317.80万元，增长49.24%，财政拨款支出年初预算数563.87万元，完成年初预算的170.82%，主要原因是档案事务调整和工作人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出751.91万元，占本年支出合计的78.07%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.42万元，增长18.32%。主要原因是：档案事务调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出751.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出731.08万元，占97.23%；国防（类）支出0万元,占0%；  公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出20.83万元,占2.77%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支 出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.28万元，支出决算为751.91万元,完成年初预算的123.2%，主要原因是实施国家级数字档案馆软硬件升级项目。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为455.39万元，支出决算为589.46万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政运行经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一般行政管理事务方面的经费。。

一般公共服务支出（类）档案事务（款） 档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.05万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加档案馆方面的项目经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.58万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他一般公共服务方面的项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出610.28万元，其中：

人员经费547.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费62.73万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出211.27万元，占本年支出合计的21.93%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加203.17万元，增长2, 508.27%。主要原因是：开展国家级数字档案馆创建活动。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出211.27万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出210.32万元,占99.55%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0.95万元,占0.45%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为211.27万元，支出决算为211.27万元,完成年初预算的100%主要原因是按照预算执行，执行情况较好。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为210.32万元，支出决算为210.32万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.036万元，完成预算的3.6%，2021年度“三公”经费支出决算数少于预算 数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0.036万元，与2020年度相比，减少0.314万元。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.036万元。完成预算的3.6%。国内公务接待1批次，累计3人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待接待支出0.036万元，接待1批次，累计3人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为45.69万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的137.3%，决算数大于预算数的主要原因近程车补增加；比2020 年度增加21.41万元，增长51.9%，主要原因是工作人员数量增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 13.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支 出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无法计算，由于工程采购支出0万元，无法比较；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无法计算，由于服务采购支出0万元，无法比较。。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，乐清市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，乐清市档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金86.41万元，占一般公共预算项目支出总额的66.73%。组织对2021年度档案编研、档案查阅利用等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

档案馆在2021年度部门决算中反映民国档案抢救项目及查阅利用的项目绩效自评结果。

（1）民国档案抢救项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成210656件档案鉴定划控；2021年民国档案抢救修复1935卷106930页（湿托79574页，干托8451页，修补18905页)。二是从2017年开始至今，修复民国档案共计5347卷227218页。发现的问题及原因：裱糊技术人员变动比较快，影响工作效率。下一步改进措施：建立薪酬考核机制，留住熟练工。

（2021）年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

单位负责人（签字）：孔万升        项目负责人（签字）：支炳川      填表日期：2022年2月 10日

档案查阅利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案利用服务扎实有效，方便群众查阅，得到群众一致好评。发现的问题及原因：部分馆藏档案未数字化，影响接待效率。下一步改进措施：加快推进馆藏档案三期项目数字化进程。

（2021）年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

单位负责人（签字）：孔万升        项目负责人（签字）：支炳川      填表日期：2022年2月 10日

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交  流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支  的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）档案事务（款） 档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他政府性基金安排的支出。