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关于乐清市2021年财政决算草案的报告 关于乐清市2021年财政决算草案的报告 |
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2021年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于财政工作的重要论述，全面贯彻落实市委市政府各项重大决策部署，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，扎实做好生财、聚财、用财各项工作，为“重要窗口”和共同富裕示范区建设提供坚实的财政保障。 一、一般公共预算收支决算情况 （一）收支总体情况 2021年全市财政总收入166.86亿元，增长6.4%。一般公共预算收入97.01亿元，完成调整预算的99.0%,增长2.8%。其中：税收收入83.78亿元，增长10.9%；非税收入13.22亿元，下降29.8%，下降的主要原因是上年海洋罚没等一次性入库较多。 2021年全市一般公共预算支出129.48亿元，完成调整预算的98.5%，增长2.4%。 2021年全市收支执行总体情况：全市一般公共预算收入97.01亿元，转移性收入75.96亿元（包括中央四税返还收入-0.63亿元、省市转移支付补助收入21.93亿元、地方政府一般债券转贷收入16.6亿元、调入资金38.06亿元），收入合计172.97亿元。全市一般公共预算支出129.48亿元，转移性支出43.49亿元（包括上解支出26.19亿元、一般债券还本支出16.7亿元、东西部对口援助支出0.23亿元、结转下年0.37亿元），支出合计172.97亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。 收入和支出比向市第十七届人大第一次会议报告的执行数均多0.93亿元。收入增加的原因是政府性基金结余统筹调入增加2亿元、年度体制结算转移支付补助收入减少1.07亿元（其中车购税用于交通建设补助专项同比减少1亿元）。支出增加的原因是年度体制结算上解支出增加0.74亿元（其中新增温州电厂体制上划0.54亿元、污染物排放收费结算上解同比增加0.2亿元），结转下年增加0.19亿元。 （二）一般公共预算收支执行具体情况 从收入决算具体情况看：增值税38.51亿元，增长0.1%。企业所得税13.93亿元，增长23.3%，主要是2020年缓缴税款入库较多。个人所得税6.94亿元，增长49.4%，主要是限售股解禁转让个税入库2.93亿元，增收2.53亿元。其他地方各税24.4亿元，增长15.6%，主要是上年度房产税和城镇土地使用税跨年延期征收入库增收1.3亿元、上半年房地产市场火热促成土地增值税增收1.31亿元。专项收入4.82亿元，下降55.2%，主要是两金计提减少。罚没收入3.24亿元，下降44.9%，主要是上年有一次性海洋罚没收入3.14亿元。国有资源（资产）有偿使用收入3.39亿元，增长228.3%,主要是新增车牌收入1.04亿元、资产处置收入0.75亿元。 从支出决算具体情况看：公共安全支出11.53亿元，增长18.2%，主要是加大对公共安全领域的投入。教育支出33.15亿元，增长7.5％。科学技术支出2.42亿元，增长15.3％，主要是加大对企业科研补助。社会保障和就业支出14.22亿元，下降9.2％，主要是部分被征地农民养老基金通过专项资金列支。卫生健康支出15.91亿元，增长8.2％。城乡社区支出10.8亿元，增长5.3%。农林水支出9.21亿元，增长9.6%。交通运输支出2.78亿元，下降57.4%，主要是用于交通的一般债券减少2.8亿元。资源勘探信息等支出4.97亿元，增长15.1%，主要是加大了对企业的奖励补助。灾害防治及应急管理支出1.64亿元，下降28.6%，主要是上年度利奇马灾后重建结算支出较多。金融支出0.35亿元，增长296.5%，全部是上级补助支出增加。 二、政府性基金收支决算情况 2021年全市政府性基金预算收入142.62亿元，完成调整预算的101.3%，增长56.3%，增收51.39亿元（主要是土地出让相关收入同比增收50.71亿元）；转移性收入63.22亿元（包括上级补助收入0.52亿元、地方政府专项债券转贷收入56.68亿元、调入资金0.27亿元、上年结转5.75亿元），收入合计205.84亿元。全市政府性基金预算支出140.33亿元，完成预算调整的97.8%，增长67.5%；转移性支出65.51亿元（包括调出资金36亿元、地方政府专项债券还本支出4亿元、结转下年25.51亿元），支出合计205.84亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。 三、社会保险基金收支决算情况 2021年全市社保基金收入55.29亿元，完成预算的115.0%，增长38.8%。全市社保基金支出39.27亿元，完成预算的104.5%，增长15.5%。收支相抵，当年收支结余16.02亿元,期末滚存结余65.61亿元，其中职工和城乡居民基本医疗保险基金结余合计56.54亿元（2022年起纳入温州统筹，不列地方预算），其他社保基金结余9.07亿元。 四、国有资本经营预算收支决算情况 2021年全市国有资本经营预算收入1500万元，完成预算的100%，增长0%；转移性收入34万元（上级补助34万元），收入合计1534万元。2021年全市国有资本经营预算支出900万元，完成预算的99.4%，下降40.4%；转移性支出634万元（包括调出资金600万元、结转下年支出34万元），支出合计1534万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。 五、政府性债务决算情况 2021年经省政府批准，省财政厅核定我市地方政府债务限额211.68亿元，比上年新增52.68亿元。2021年末我市地方政府债务余额211.39亿元，其中：一般债务余额73.92亿元、专项债务余额137.47亿元。债务余额低于债务限额。 (一)新增地方政府债务情况 2021年我市新增地方政府专项债券52.68亿元，用于乐清市公共医疗设施提升工程2.3亿元、乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程0.83亿元、乐清湾港区“核心区”基础设施配套工程0.76亿元、乐清市四都樟布岙水库工程0.08亿元、乐清市中医院扩建一期工程0.85亿元、温州综保区乐清湾港区保税物流中心（B型）建设项目1.4亿元、乐清智能电气小镇片区开发项目建设工程0.9亿元、乐清经济开发区停车场及配套设施建设项目0.55亿元、乐清市乡镇卫生院迁扩建及乡村卫生室规范化建设工程0.4亿元、乐清市职业中等专业学校迁扩建工程0.73亿元、乐清市虹桥片区污水处理厂清洁排放技改工程0.26亿元、乐清市乡村振兴建设项目（二期）6亿元、温州市域铁路S2线一期工程22.2亿元、乐清市公共卫生临床中心提升工程0.5亿元、乐清市中心城区新型城镇化建设项目7亿元、乐清市大荆污水处理厂二期扩容及清洁排放提标改造工程0.15亿元、乐清市虹桥镇东干河流域排水管网整治提升工程0.25亿元、乐清电子元器件智能制造产业园基础设施建设工程1.5亿元、乐清市乐城古韵文化旅游项目0.3亿元、乐清市乐清站交通枢纽综合配套工程2.5亿元、乐清市第五人民医院迁扩建工程0.27亿元、乐清智能电气产业园区配套设施建设工程（一期）1.5亿元、中国石斛产业基地及配套设施项目0.15亿元、乐清经济开发区基础配套设施建设工程0.4亿元、乐清市柳白新区3A景区工业旅游带建设工程0.9亿元。 （二）地方政府债务置换情况 2021年到期债券20.7亿元，借新还旧债券转贷收入20.6亿元，本级财力安排还本支出0.1亿元。收支均在线下反映。 六、部门决算情况 2021年在人大的监督要求下，我市继续加强部门预算管理，从严从紧安排部门项目支出，集中财力办大事。全市77个预算部门决算支出110.93亿元，其中基本支出57.36亿元，通过部门安排项目支出53.57亿元（含惠企利民补助、工程建设等）；8个街道决算支出4.30亿元，其中基本支出2.22亿元，项目支出2.08亿元。 2021年全市一般公共预算支出和政府性基金支出合计269.81亿元，77个预算部门和8个街道基本支出占全市支出比重为22.1%，全市财力侧重于民生、交通、基建等重大领域，切实保障了市委、市政府确定的中心工作所需资金。 七、各功能区2021年财政决算情况 2021年雁荡山风景旅游管理委员会、乐成中心城区开发建 设管理委员会、柳白新区开发建设管理委员会、经济开发区管理 委员会、乐清湾港区开发建设管理委员会等 5 个功能区(以下简 称功能区)预算收入5.64亿元，预算支出5.64亿元，其中基本支出0.74亿元，项目支出4.90亿元。功能区预算收支均已纳入市本级财政预算收支。 八、2021年财政运行效果 （一）确保完成财政收支任务。一是抓好财政收入。完善财政收入工作协同机制，加强财政、税务、自然资源等部门的沟通协调，做好收入运行监测、分析和研判。积极培育财源，充分发挥财政职能作用，增强企业发展后劲和财政持续增收潜力。及时兑现企业奖补资金，全年累计落实产业扶持资金9亿元；落实上市奖补资金2.83亿元，全年新增2家上市企业、6家企业报会。二是做好资金要素保障。努力争取债券额度，累计获得政府债券额度73.28亿元，额度超过前两年总和。加快推进闲置资产公开出让进程，自2020年正式开始处置以来已盘活闲置国有资产8.04亿元，其中2021年盘活4.17亿元。三是坚持政府过紧日子。出台预算追加办法，强化预算约束，严控预算追加。大力开展部门预算压缩工作，合计压缩“非刚性、非重点”项目经费1.21亿元、收回上年结转指标1.88亿元等。切实提升财政资金使用效益，开展了129个财政项目支出绩效抽评及农产品供应链专项补助、校舍维修专项经费等12个重点绩效评价项目，检查发现并移送公安案例1件。 （二）加快公共服务优质共享。一是支持教育优先发展。累计投入各类资金7.2亿元支持校舍建设，建成中小学、公办幼儿园项目26个，共17家新办公立幼儿园开园投入使用。巩固义务教育经费保障机制，2021年度一般公共预算安排小学、初中生均公用经费分别达1480元/生▪年和1970元/生▪年。投入0.23亿元在全省率先实施中小学生健康午休工程。二是推进医疗保障事业发展。全力筑牢疫情防控保障线，分别落实疫情防控、疫苗免费接种资金8亿元、1.8亿元。全年对社保基金补助28.03亿元，其中对城乡居民医疗基金补助8.07亿元。投入3.7亿多元资金支持市中医院等公立医院及乡镇卫生院、街道社区服务中心提升改造。调整全市特困人员基本生活标准至1802元/月。基本公共卫生服务经费人均补助标准提高到92元，城乡医疗人均财政补助提高至870元以上。三是改善城乡人居环境。安排资金7.04亿元用于西塔公园、南门文化公园等城市基础设施建设。投入4.9亿元资金用于全市各乡镇污水零直排工程。筹措0.64亿元资金支持公共停车场、农村自来水网改造、村庄道路等“民生微实事”项目建设。筹措资金2.85亿元，加快推进柳市·瓯潮柳风等三条乡村振兴示范带及7个乡镇美丽城镇建设。我市一事一议财政奖补工作入选全省成绩突出县，下山头村、梅溪村入选成效显著村。 （三）构建财政运行长效机制。一是国企改革加快落地。搭建“1+3”（“1”为市国投公司、“3”为市管三大国有集团）管理模式，实现国企改革有序平稳过渡，通过经营性资产注入、完善规章制度、新设公司等方式，推进国企市场化转型，三大集团新设的5家公司承接了16个城中村项目、全域美等全市60多个重点工程。二是“数字财政”建设全面推进。积极拓展“浙政钉”等应用功能，成功争取“浙里报”“浙里垫”等数字化试点。实现政府采购网上交易、监管和服务一体化运作，入驻供应商1219家、交易金额18.34亿元。财政电子票据改革覆盖率达到100%。实现全市381家预算单位支付电子化改革全覆盖。完成6家单位预算一体化改革中支付模块上线试点工作。加快统一公共支付平台建设，通过该平台办理业务175.18万笔、涉及金额18.5亿元。三是风险防控取得新成效。计提社保风险准备金8.67亿元，确保被征地农民待遇保障资金筹措落实。加强公款竞争性存放管理，修订完善市行政事业单位公款竞争性存放管理办法，2021年市本级财政可竞争性存放的资金全部实施公开招投标。积极推进乡镇（街道）内控建设，2021年8月底已实现浙政钉乡镇街道内控平台上线运行。 九、下一步工作措施 当前我市财政预算管理工作中存在的主要问题是财政收支矛盾突出，全市各部门和各建设类项目支出需求远超财政收入。 下一步，市财政将积极采取措施，进一步强化财政预算管理工作：一是坚持以收定支，按月份制定收支计划，进一步优化支出结构，确保预算平衡。二是加强预算执行管理，强化预算执行动态监控和分析，统筹财力优先保障三保支出和稳经济政策兑现，助力经济平稳运行。三是进一步落实过紧日子工作，严控支出标准、严控预算追加、严格规范专项资金申报、强化预算监督。 主任、副主任、各位委员，我们将认真落实本次会议审议意见，扎实做好财政预算管理工作，为促进乐清经济社会持续健康发展作出贡献。
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附件：2021年度乐清市绩效管理工作情况.docx
附表1.一般公共预算(2021).xls