乐清市铁路建设中心2022年度部门决算

目录

一、概况..............................................................................................................................................................................(1)

（一）部门职责................................................................................................................................................................(1)

（二）机构设置................................................................................................................................................................(2)

二、2022年度部门决算公开表..................................................................................................................................(2)

（一）收入支出决算总表.............................................................................................................................................(2)

（二）收入决算表（分单位）...................................................................................................................................(3)

（三）收入决算表（分科目）...................................................................................................................................(3)

（四）支出决算表（分单位）...................................................................................................................................(3)

（五）支出决算表（分科目）...................................................................................................................................(3)

（六）财政拨款收入支出决算总表..........................................................................................................................(4)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................................................................(4)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................................................................(5)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................................................................................(5)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................................................(6)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................................................................(6)

三、2022年度部门决算情况说明..............................................................................................................................(6)

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................................................................................................(6)

（二）收入决算情况说明..............................................................................................................................................(6)

（三）支出决算情况说明..............................................................................................................................................(7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................................................................(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................................(7)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................................(9)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................................................(10)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................................(11)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................................................................................(12)

（十）机关运行经费支出说明....................................................................................................................................(14)

（十一）政府采购支出说明.........................................................................................................................................(14)

（十二）国有资产占有情况说明................................................................................................................................(14)

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................................................................................(15)

四、名词解释.....................................................................................................................................................................(19)

五、附件...............................................................................................................................................................................(22)

 

一、概况

（一）部门职责

（1）、贯彻执行国家、省、市有关铁路建设的法律法规和方针政策；负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路建设促进地方经济发展的对策与建议；组织实施全市铁路发展中长期规划和年度计划。

（2）、负责乐清市境内铁路附属配套工程的实施方案研究、建设项目申报等前期工作；负责工程政策处理、工程建设等工作；负责工程竣（交）工验收、资产转移以及工程技术、财务、档案等资料的管理。

（3）、负责乐清市境内项目业主为省、温州市等有关单位的铁路工程的政策处理工作。

（4）、协同项目业主为省、温州市有关单位、乐清市财政参与投资的铁路工程项目的前期研究、报批、组织实施、竣（交）工验收和运营管理等工作。

（5）、负责协调铁路建设与地方的关系，协调解决铁路建设过程中的各类矛盾和纠纷；协调处理铁路运营中的应急事件和既有铁路线控制范围内工程的审批工作；配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

（6）、负责动车站、货运站、城轨站等站前建设、开发与管理工作；负责铁路边洁化、绿化、美化等“三化”工作。

（7）、负责控制工程投资；负责编制工程建设财务预算和用款计划；负责组织、协调工程建设决算审核。

（8）、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，乐清市铁路建设中心部门决算包括：局本级事业单位决算。

纳入乐清市铁路建设中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计28,046.22万元，支出总计28,046.22万元,与2021年度相比，各减少11376.41万元，下降28.86%。主要原因是：两个基建项目减少工程款：温州市域铁路 S2 线三改项目千帆路改建工程、温州市域铁路S2线三改工程（大门大桥二期K0+000～K2+221段）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,831.12万元；包括财政拨款收入1,381.12万元（其中，一般公共预算1,187.86万元，政府性基金预算193.26万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计48.78%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入1,450.00万元，占收入合计51.22%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,390.18万元，其中基本支出346.37万元，占4.13%；项目支出8,043.81万元，占95.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,592.80万元，支出总计1,592.80万元，与2021年相比，各减少8829.83万元，下降84.72%。主要原因是减少甬台温铁路配套工程供地资金，甬台温铁路绅坊站改名乐清东站费用；财政拨款支出年初预算数1161.14万元，完成年初预算的137.18%，主要原因是增加杭温高铁乐清站骑跨方案可研及规划设计项目和雁荡动车站站前区路灯改造工程。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,292.49万元，占本年支出合计的15.40%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.9万元，下降4.71%。主要原因是：减少甬台温铁路项目尾款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,292.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出1,292.49万元,占100.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1161.14万元，支出决算为1,292.49万元,完成年初预算的111.31%，主要原因是人员调增及考绩奖，新增甬台温铁路项目尾款。其中：

214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140199其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.01万元，无年初预算，预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是人员调增及考绩奖。

214交通运输支出（类）21402铁路运输（款）2140299其他铁路运输支出（项）。年初预算为1,161.14万元，支出决算为1,271.48万元，完成年初预算的109.50%，决算数大于预算数的主要原因新增甬台温铁路项目尾款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出346.37万元，其中：

人员经费268.46万元，主要包括：基本工资46.36万元、奖金59.78万元、绩效工资76.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、职业年金缴费8.76万元、职工基本医疗保险缴费3.61万元、公务员医疗补助缴费6.67万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金25.68万元、其他工资福利支出16.88万元、对个人和家庭的补助4.99万。

公用经费77.92万元，主要包括：办公费3.55万元、差旅费1.25万元、劳务费44.18万元、工会经费3.12万元、福利费10.41万元、其他交通费用14万元、其他商品和服务支出1.41万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出193.26万元，占本年支出合计的2.30%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少8461.31万元，下降97.77%。主要原因是：减少甬台温铁路配套工程供地资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出193.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出193.26万元,占100.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为193.26万元, 无年初预算，完成年初预算比例无法计算，主要原因是增加杭温高铁乐清站骑跨方案可研及规划设计项目和雁荡动车站站前区路灯改造工程。其中：

212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120802土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.26万元，无年初预算，预算比例无法计算，决算数大于预算数的主要原因是增加杭温高铁乐清站骑跨方案可研及规划设计项目和雁荡动车站站前区路灯改造工程。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，上年无数据，无法比较，主要原因是本年度无未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，0.00%，与2021年度相比，增加0万元，上年无数据，无法比较，主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为0.00万元，0.00%，与2021年度相比，增加0万元，上年无数据，无法比较，主要原因是本年度未安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的0人公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0.00人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的0.00辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。主要用于0辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0.00批次，累计0.00人次。主要用于接待0支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务接待。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待0.00批次，累计0.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因未安排机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是未安排机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，乐清市铁路建设中心本级及所属各单位共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，乐清市铁路建设中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金841.49万元，占一般公共预算项目支出总额的88.94%。本年有政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“乐清始发车履约经费”“全市三动车站管养经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出841.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。“乐清始发车履约经费”项目全年预算数为663.39万元，预算调增数0万元，执行数为663.39万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目实际完成情况与项目的预定目标一致，乐清始发车方便群众出行，营造更加便捷、舒适的出行条件，打响乐清雁荡山旅游品牌，促进地区经济发展。“全市三动车站管养经费”项目全年预算数为198.11万元，预算调减数20.01万元，执行数为178.10万元，完成预算的89.90%。从评价情况来看，项目实际完成情况与项目的预定目标基本一致，三个动车站管养项目，虽然不产生直接经济效应，但具有隐形效益。能更好的服务于乐清市的经济发展，提升乐清市窗口单位的形象，营造更加舒适、安全的旅客群众出行环境。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

乐清市铁路建设中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“乐清始发车履约经费”项目和“全市三动车站管养经费”项目绩效自评具体情况如下：

乐清始发车履约经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为663.39万元，执行数为663.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成情况与项目的预定目标一致，由于乐清始发车履约经费项目，不产生直接经济效应，但具有隐形效益。乐清始发车的开通，方便群众出行，营造更加便捷、舒适的出行条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1：

2022年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

单位负责人（签字）：金乐        项目负责人（签字）：郑翔宇       填表日期：2023年3月1日

 

全市三动车站管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为198.11万元，执行数为178.10万元，完成预算的89.90%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成情况与项目的预定目标一致，由于全市三个动车站管养经费项目，不产生直接经济效应，但具有隐形效益。能更好的服务于乐清市的经济发展，提升乐清市窗口单位的形象，营造更加舒适、安全的旅客群众出行环境。发现的问题及原因：一是应及时对各站内的维护工作及附属设施进行日常维护工作。下一步改进措施：一是乐清市铁路建设中心对乐清、乐清东和雁荡山三个动车站都有具体联站工作人员，日常经常巡查及时发现问题及时整改。

附件1：

2022年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

单位负责人（签字）：金乐        项目负责人（签字）：张朝周        填表日期：2023年3月1日

 

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。优秀。

乐清市铁路建设中心在2022年度部门决算中反映“乐清始发车履约经费”“全市三动车站管养经费”2个项目绩效自评结果均为优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

18. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：是指反映其他用于铁路运输方面的支出。

五、附件